山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕491号），山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币8亿元（含8亿元）。
根据《山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）发行公告》，山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币8亿元。本期债券品种一期限为3年，品种二期限为5年，两个品种双向回拨。
2023年9月21日，发行人和牵头主承销商广发证券股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券只发行品种一，票面利率为3.17%。
发行人将按上述票面利率于2023年9月22日至9月25日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：广发证券股份有限公司
年 月 日
2023 9 22
（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日
2023 9 22
The End