云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关法律、法规的规定及要求，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023年 12月 31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333号文注册同意，于 2022年 5月 18日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 11,243万股，每股发行价格为 15.37元。本次发行募集资金共计 1,728,049,100.00元，扣除相关的发行费用 100,954,154,11元，实际募集资金 1,627,094,945.89元。
截止 2022年 05月 24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022年 8月 29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 44,843.40万元。具体内容请详见公司于 2022年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。
（四）闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2022年 6月 6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 160,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于 2022年 6月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。2023年 4月 17日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 30,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
截至 2023年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 购买金额 | 购买日期 | 到期日期 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 230,000,000.00 | 2022/6/21 | 2022/9/21 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州云山支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 230,000,000.00 | 2022/6/21 | 2022/9/21 |
| 上海浦东发展 银行徐汇支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 150,000,000.00 | 2022/6/14 | 2022/9/14 |
| 中信银行股份 有限公司重庆 冉家坝支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 200,000,000.00 | 2022/6/18 | 2022/9/19 |
| 中国建设银行 股份有限公司 广州天河工业 园支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 300,000,000.00 | 2022/7/1 | 2022/9/27 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 200,000,000.00 | 2022/9/23 | 2022/12/23 |
| 上海浦东发展 银行徐汇支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 100,000,000.00 | 2022/10/9 | 2023/1/10 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 100,000,000.00 | 2022/12/27 | 2023/3/29 |
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 购买金额 | 购买日期 | 到期日期 |
| 上海浦东发展 银行徐汇支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 90,000,000.00 | 2023/1/13 | 2023/4/13 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 定期 存款 | 定期存 款 | 50,000,000.00 | 2023/3/30 | 2023/9/30 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 定期 存款 | 定期存 款 | 50,000,000.00 | 2023/3/30 | 2023/9/30 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 定期 存款 | 定期存 款 | 30,000,000.00 | 2023/3/30 | 2023/9/30 |
| 上海浦东发展 银行徐汇支行 | 结构 性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 100,000,000.00 | 2023/4/14 | 2024/4/15 |
| 1,830,000,000.00 |
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司不存在前次募集资金未能实现承诺收益的情况。
四、前次募集资金变更情况
公司不存在变更前次募集资金的情况。
五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2023年 12月 31日，公司前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于 2024年 1月 5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“人机协同操作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容请详见公司于 2024年 1月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。
截至 2023年 12月 31日，公司前次募集资金余额为 20,556.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 536.37万元，理财收益1,217.51万元，及未到期理财余额 10,000.00万元）。公司募集资金净额162,709.49万元，前次募集资金余额占前次募集资金总额的比例为 12.63%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
公司在使用募集资金账户支付发行费用时，支付金额包含与发行费用相关的增值税 582.20万元，形成对募集资金的占用。2023年 1月，公司已将该部分资金并占用期间利息补充至募集资金补充流动资金专户。
公司于 2023年 11月 18日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“轻舟系统生态建设项目（以下简称“轻舟项目”）”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由 2023年 12月 31日调整至 2024年6月 30日，具体内容请详见公司于 2023年 11月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-060）。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2024年 4月 18日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
| 1,627,094,945.89 | 已累计使用募集资金总额： | |||||||
| 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||
| 不适用 | 2022年度： | |||||||
| 2023年度： | ||||||||
| 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | |||||||
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 |
| 人机协同操作系统 升级项目 | 人机协同操作系统 升级项目 | 813,315,400.00 | 760,000,000.00 | 665,401,072.42 | 813,315,400.00 | 760,000,000.00 | 665,401,072.42 | -94,598,927.58 |
| 轻舟系统生态建设 项目 | 轻舟系统生态建设 项目 | 831,064,800.00 | 220,000,000.00 | 122,687,858.18 | 831,064,800.00 | 220,000,000.00 | 122,687,858.18 | -97,312,141.82 |
| 人工智能解决方案 综合服务生态项目 | 人工智能解决方案 综合服务生态项目 | 1,412,172,100.00 | 0.00 | 不适用 | 1,412,172,100.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 693,447,700.00 | 647,094,945.89 | 650,976,388.15 | 693,447,700.00 | 647,094,945.89 | 650,976,388.15 | 3,881,442.26 |
| 3,750,000,000.00 | 1,627,094,945.89 | 1,439,065,318.75 | 3,750,000,000.00 | 1,627,094,945.89 | 1,439,065,318.75 | -188,029,627.14 |
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
| 截止日投资项目 累计产能利用率 [注 1] | 承诺效益 [注 2] | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现 效益 | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 人机协同操作系统升级项目 | 不适用 | 未承诺效益 | 不适用 | 不适用 | / | 不适用 |
| 轻舟系统生态建设项目 | 不适用 | 未承诺效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | / | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注 2：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。