（住所：苏州工业园区星阳街 5号）
发行人
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
（住所：苏州高新区科普路 58号）
2023年 10月
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于发行人公布的《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于 2023年半年度财务报表附注更正的公告》等相关信息披
露文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。
一、 债券基本情况
（一）22苏国 01
1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：22苏国 01
3、债券代码：137978
4、发行规模：8.50亿元
5、债券期限：3年
6、票面利率：2.87%
7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还
本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2022年 10月 24日。
9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10月 24日为其
上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1个交易日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025年 10月 24日（如遇
法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。
（二）23苏国 01
1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023年
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称：23苏国 01
3、债券代码：138969
4、发行规模：11.50亿元
5、债券期限：3年期
6、票面利率：3.60%
7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还
本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2023年 2月 24日。
9、付息日：本期债券存续期内每年的 2月 24日（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的到期日为 2026年 2月 24日（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
（三）23苏国 F1
1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023年
面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称：23苏国 F1
3、债券代码：250452
4、发行规模：8亿元
5、债券期限：2年期
6、票面利率：3.50%
7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还
本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2023年 3月 27日。
9、付息日：本期债券存续期内每年的 3月 27日（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的到期日为 2025年 3月 27日（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
（四）23苏国 F2
1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023年
面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称：23苏国 F2
3、债券代码：250712
4、发行规模：7亿元
5、债券期限：2年期
6、票面利率：3.25%
7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还
本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2023年 5月 5日。
9、付息日：本期债券存续期内每年的 5月 5日（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的到期日为 2025年 5月 5日。（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
二、 债券存续期重大事项
（一）2023年半年度财务报表附注更正
2023年 10月 27日，公司披露了《苏州高新国有资产经营管理
集团有限公司关于 2023年半年度财务报表附注更正的公告》，主要
内容如下：
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司于 2023年 8月 30日在
上海证券交易所披露了《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
2023年半年度财务报表及附注》，经事后自查发现，其中附注部分
“9、其他权益工具投资”科目明细存在错误。现对部分内容更正如
下：
1、其他权益工具投资
更正前：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 苏州市轨道交通集团有限公司 | 3,218,734,400.00 | 3,218,734,400.00 |
| 苏州高新有轨电车集团有限公司 | 113,754,000.00 | 113,754,000.00 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 苏州市轨道交通集团有限公司 | 1,718,734,400.00 | 1,718,734,400.00 |
| 苏州高新有轨电车集团有限公司 | 1,613,754,000.00 | 1,613,754,000.00 |
上述变更事项已同步修改公司 2023年半年度财务报表及附注。
（三）影响分析
此次公司 2023年半年度财务报表附注更正属于公司经营活动中
的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承
诺公告内容的真实、准确、完整、及时。
三、 债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指
定联系人。
受托管理人：东吴证券股份有限公司
联系人：金韬恂
联系电话：0512-62938667、0512-62938525
（以下无正文）
The End