2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司
债券（第三期）2023年分期偿还本金提示性公告
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年10月24日
? 分期偿还本金日：2023年10月25日
? 本次偿还比例：20%
根据《2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券
（第三期）募集说明书》，2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%、20%、20%、20%和20%，射洪市国有资产经营管理集团
有限公司（以下简称“发行人”）将于2023年10月25日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关
事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称：2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公
司债券（第三期）。
2. 证券简称及代码：简称PR射洪04，代码127887。
3. 发行人：射洪市国有资产经营管理集团有限公司。
4. 发行总额和期限：本期债券总额为人民币3.3亿元；本期债券
为7年期固定利率债券，附设提前还本条款，即第3年起逐年
分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
5. 债券形式：实名制记账式。
6. 债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为7.60%，在存续
期固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。
7. 计息期限：自2018年10月25日至2025年10月24日。
8. 付息日：本期债券的付息日为2019年至2025年每年的10月
25日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一
个工作日）。
9. 兑付日：2021年至2025年每年的10月25日（如遇国家法定
节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10.担保方式：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11.信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长
期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。
12.上市时间和地点：本期债券于2018年11月14日在上海证券
交易所上市交易
二、本期债券分期偿还本金情况
1. 债权登记日
本期债券债权登记日为2023年10月24日。截止该日下午收
市后，持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券
余额中，20%比例的本金将被兑付。
2. 分期偿还方案
本期债券将于2021年、2022年、2023年、2024年和2025
年的每年10月25日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随
本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利
息以调整后的债券面值为依据计算。
3. 债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元
4. 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：射洪市国有资产经营管理集团有限公司
地址：四川省遂宁市射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）
法定代表人：刘训兰
联系人：管爱均
联系电话：0825-6677750
邮政编码：629200
2、主承销商：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
法定代表人：吴坚
联系人：李俊成
联系电话：010-57631022
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14层
联系电话：4008-058-058
邮政编码：200120
特此公告。
The End